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AI 引領科技浪潮、半導體復甦 臺美成長股看俏

Kenyon Blanche

AI 引領科技浪潮、半導體復甦 臺美成長股看俏

預估2024年科技領域相關EPS將回復正成長。資料來源:Factset、IDC、Gartner、Omdia、富邦投信整理;資料日期:2023~2024(預估值)

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隨着時序進入至12月,海外風險因素降溫下也帶動金融市場投資信心回升,隨着半導體庫存調整近尾聲下,將帶動相關產業庫存回補行情,看好半導體產業後市的展望,富邦臺美雙星多重資產基金經理人薛博升認爲,隨着庫存去化帶動回補行情,將進一步推升臺股上漲動能。

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受惠終端消費需求回溫,已帶動製造業 PMI 新訂單減存貨指數落底回升。觀察第3季臺積電(2330)、英特爾及微軟財報顯示,個人電腦、智慧型手機庫存已回到健康水準,加上生成式AI需求強勁,將帶動2024年庫存回補。調研機構預估2024年科技股 EPS 將成長14%(高於整體),其中預估科技類相關 EPS 將由今年衰退轉爲正增長,半導體有望受惠個人電腦、智慧型手機、伺服器回溫及生成式AI需求帶動下,預估2024年將成長12%。

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臺灣方面,受惠蘋果與輝達二大客戶拉貨,全球最大半導體晶圓代工廠臺積電10月營收達2,432億元,月增34.8%,較去年同期增加15.7%,創下單月曆史新高。臺積電全球市佔率53.6%,爲臺股最大權值股(佔比30%),反映全球電子及半導體景氣榮枯,同步牽動臺灣最重要電子零組件出口。

薛博升表示,目前臺灣半導體業平均銷貨天數自高點回落,逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升週期時,產能將呈現供不應求狀況,有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間。隨着庫存去化帶動回補行情,將進一步推升臺股上漲動能。

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綜上所述,近期採取「多元配置」策略配置於美臺兩大市場的富邦臺美雙星多重資產基金,隨着海外風險因素降溫下也帶動金融市場投資信心回升,截至2023年11月底,整體非流動性部位比重調升至87.3%,反觀流動性部位比重則降至至12.7%。

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國家配置別上,該基金美國配置比重爲53%,臺灣配置比重爲34%;股票、受益憑證與債券的配置比重分別爲34.4%、39.8%與13.1%。臺美成長股配置上,多數仍集中於AI領域相關,隨着半導體庫存調整近尾聲下,將帶動相關產業庫存回補行情,看好半導體產業後市的展望;收益資產配置上,因應市況變動與息收考量,仍將維持一定的配置比重。


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